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基金概述 基金經理 歷史收益 費率結構 法律文件 基金公告 銷售機構
       
基金簡稱泓德裕鑫一年定開債券A/C                
基金代碼004196/004197               
基金全稱泓德裕鑫純債一年定期開放債券型證券投資基金
基金類別債券型
基金經理趙端端
成立時間2017年5月24日
托管銀行中國工商銀行股份有限公司
運作方式基金的運作方式:契約型、定期開放式,本基金以定期開放的方式運作,即采用封閉運作和開放運作交替循環的方式。本基金自《基金合同》生效后,每年開放一次。本基金第一個開放期為《基金合同》生效之日后一年對日起不少于5個工作日,不超過20個工作日的期間;之后的每年開放期以此類推。本基金每個開放期的具體時間和業務辦理規則以基金管理人屆時公告為準,且基金管理人最遲應于開放期的2日前進行公告。本基金第一個封閉期為自《基金合同》生效之日起(包括該日)至第一個開放期起始日的前一日的期間。之后的每個封閉期為上一個開放期結束之日次日起(包括該日)至下一個開放期起始日的前一日的期間。以此類推。在封閉期內,本基金不接受基金份額的申購和贖回,也不上市交易。以上如遇不可抗力因素或其他特殊情形順延日期或基金管理人予以公告。
投資目標本基金在保持資產流動性以及有效控制風險的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭為持有人帶來超越業績比較基準的投資回報。
投資組合債券資產占基金資產的比例不低于80%。在每個開放期的前3個月和后3個月以及開放期期間不受前述投資組合比例的限制。本基金在封閉期內,每個交易日日終扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應保持不低于交易保證金一倍的現金;在開放期內每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應保持現金或者到期日在一年以內的政府債券占基金資產凈值的比例不低于5%。
業績比較基準中國債券綜合全價指數收益率
風險收益特征本基金為債券型基金,屬證券投資基金中的較低風險品種,預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理費0.5%/年
基金托管費0.12%/年

 

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