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基金概述 基金經理 歷史收益 費率結構 法律文件 基金公告 銷售機構


基金簡稱泓德睿享一年持有期混合A/C
基金代碼009015/009016
基金全稱泓德睿享一年持有期混合型證券投資基金
基金類別混合型
基金經理趙端端
成立時間2020年6月24日
托管銀行中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
運作方式契約型開放式
對于每份基金份額,鎖定期從起始日開始,至起始日后一年的年度對日的前一日止。在鎖定期內,基金份額持有人不能提出贖回申請,鎖定期屆滿后的下一個工作日起可以提出贖回申請。 對于每份認購份額,起始日指基金合同生效日;對于每份申購份額,起始日指該基金份額申購申請確認日。年度對日指某一日期在后續日歷年中的對應日期,若該對應日為非工作日或該日歷年實際不存在對應日期的,則順延至下一工作日。
投資目標本基金在嚴格控制風險的前提下,通過合理的資產配置,綜合運用多種投資策略,力爭實現基金資產的長期穩健增值。
投資組合本基金投資于股票資產占基金資產的比例為0%-30%,其中投資于港股通標的股票占股票資產的比例不超過50%。每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,持有現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。本基金投資同業存單的比例不超過基金資產的20%。
業績比較基準中證800指數收益率×10%+中證港股通綜合指數收益率×5%+中國債券綜合全價指數收益率×85%
風險收益特征本基金為混合型基金,其長期預期風險與預期收益特征低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場基金。
基金管理費0.80%/年
基金托管費0.20%/年
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