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媒體報道
泓德基金吳雙成:做難而正確的事 打造一體化投資能力
來源:上海證券報 時間:2021-08-03

“投資機會正由總量性向結構性轉移。傳統的宏觀經濟分析和大類資產投資的有效性在降低,把握結構性機會成為投資中更重要的事。而公募基金對結構性投資有著天然優勢,這是我選擇加入這個行業的原因?!北粏柤皬纳绫;疝D戰公募的理由,吳雙成的回答十分直白。

從宏觀到中觀 資產配置臨新格局

“來到公募之后,第一感覺是興奮,第二感覺是充滿挑戰和壓力?!眳请p成告訴記者。


新近公布的二季報顯示,截至6月30日,公募基金資產管理總規模首次突破23萬億元,相比2019年二季度的13.3萬億元增長了近10萬億元。而這種增速,在權益投資大潮奔涌的格局下只是個開始。正因為看準了這一點,曾在全國社會保障基金理事會專業從事資產配置工作長達15年的吳雙成對公募基金的未來充滿了信心。


“2020年以來,結構性機會在資本市場表現得特別明顯,消費、醫藥、科技成為最主流的投資方向,而代表總量經濟的金融股表現低迷。資產配置將由結構性變化帶來的賽道投資作為研究重點,而公募基金對結構性投資有著天然優勢,這是我選擇投身這個行業的原因?!眳请p成表示。


正如吳雙成的名字,選擇泓德基金,帶有彼此成就的寓意,無論對公司還是自身,都是個對未來很重要的選擇。


“加入泓德之后,深切感受到公司強大的權益主動管理能力和深厚的投研文化?!眳请p成感嘆道,“公司平臺化的投研機制、深入扎實的基本面研究,強調長期視角和均衡投資,不追求短期熱點,堅持做難而正確的事,最終為客戶創造了持續穩定的超額回報。這些既為我提供了難得的學習機會,也為我將來以自身長期積淀的自上而下經驗與公司優勢相結合提供了可能性?!?/span>

縱深加橫向 一體化創造新價值

自2015年成立以來,出色的股、債主動管理能力使泓德基金快速成長為中型基金公司,并以主動權益投資能力聞名業內。海通證券數據顯示,截至2021年6月底,泓德基金最近3年權益類基金絕對收益率為133.35%,在116家基金公司中位列第八。


但另一方面,一貫以縱向突進拓展戰略版圖的泓德基金,在資產管理規模積累到一定程度時,也面臨著提升橫向發展能力的強烈需求?!半S著公司管理資產達到千億規模,泓德的產品策略必然從股、債向多元化發展?!眳请p成介紹說,加入泓德之后,計劃重點發展兩方面業務,一是專戶業務,二是養老金業務。


“專戶業務強調絕對回報和穩定收益,這就要求不僅要有出色的股票主動管理能力,還要有多資產配置能力,而養老金業務的長期性對資產配置能力也提出了更高的要求。為此,在投資方面,一要形成科學合理的資產配置體系,包括負責把握中長期投資機遇的戰略資產配置和把握中短期投資機會的戰術資產配置。二要實現底層資產的標準化,將股、債等資產的投資策略形成標準化產品,通過資產配置體系輸出不同風險收益特征的產品策略。三要形成定期審視和再平衡機制,保證配置的有效性?!眳请p成表示。


怎樣更好地將自身長期積淀的資產配置經驗和泓德基金的固有優勢結合在一起?對此,吳雙成已經有了成熟的思考。


“我想逐步完善建立科學合理的資產配置體系,比如注重長期回報的戰略資產體系和控制偏離風險的戰術資產體系。這個體系和目前市場中存量的投資體系有所不同,它更強調對長期的結構性機會的把握與短期的風險控制。這個體系建立以后可以在專戶和未來的養老金投資上直接應用?!?/span>


吳雙成表示,養老金投資是很好體現資產配置能力的一個投資方向,要想做好這一點,最重要是認識長期資金的屬性?!般掠蟹浅:玫耐顿Y理念和機制,比如在股票管理方面不追求短期熱點,按3年期考核,均衡投資,這使得它在養老金投資方面能更好地符合長期資金的屬性。未來在條件允許的情況下,我在進行養老金配置時也會從長期角度出發,善用泓德的優勢,配置較高比例的權益資產,保持權益資產的結構均衡,做到既注重提升長期回報水平,又兼顧回報的穩健性?!?/span>



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