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基金入門
基金凈值如何計算及何時公布?
時間:2015-10-21

當天的基金份額凈值由基金資產總值(基金購買的各類證券、銀行存款本息及其他投資等)減去基金負債后除以基金份額總數得出,構成基金資產總值的各類上市證券在交易時間內價格是實時變動的,因此只有在交易所收市之后才能準確計算。

 

目前開放式基金申購與贖回均采用“未知價法”,即投資者在T日申購或贖回時依據的是當天收市后計算的基金份額凈值。投資者提出買賣申請的當時并不知道基金的價格,買賣當天看到的基金份額凈值是前一日的價格,僅供投資者參考,而不是當天買賣的計算基礎。

 

基金凈值核算具有嚴格的章程和監督機制,每天的基金凈值結果并非由基金公司一家定出,而是經過托管銀行最后核算無誤后通過公司網站等媒介公開披露。

 

目前泓德基金所管理基金的當天份額凈值會在當天交易結束、系統清算完畢并經托管銀行復核以后在泓德基金網站和客服熱線自動語音系統中自動更新,建議投資者可在每日晚上9點左右登錄泓德基金網站進行查詢。



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