封閉期內，依據基金合同的相關規定，于每周五在證監會指定信息披露平臺（如泓德基金官網等）公布一次基金凈值。封閉期結束后，基金凈值將每日在在證監會指定信息披露平臺（如泓德基金官網等）公布更新。